무역 전략 의 헤지

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헤지 펀드 : 전략 헤지 펀드 다른 다양한 전략을 사용하여, 각각의 펀드 매니저는 그 또는 그녀가 고유하고 다른 관리자 비교할 수없는 것을 주장한다. 그러나, 우리는 관리자의 기술을 결정하고 특정 전략은 특정 거시 경제 조건에서 수행 할 수있는 방법을 평가하는 분석가 / 투자자 도움을 특정 범주로 이러한 전략의 많은 그룹이 있습니다. 다음 느슨하게 정의 모든 헤지 펀드 전략을 포함하지 않지만, 독자에게 현재 전략의 폭과 복잡성의 아이디어를 제공한다. (헤지 펀드 뒤에 봐 촬영에서 자세히 알아보세요.) 주식은 주식 헤지 전략은 일반적으로 긴 / 짧은 지분라고 헤지 그것은 아마도 이해하는 가장 간단한 전략 중 하나입니다 만, 내 서브 다양한 전략이있다 범주. 롱 /이 전략에서 쇼트 헤지 펀드 매니저 중 하나가 저평가 또는 짧은 주식을 판매하는 느낌 구매 주식들은 과대 평가 될하다고 할 수 있습니다. 대부분의 경우, 펀드는 주식에 장기 투자 자금의 70 주식의 단락에 투자 한 30 데, 예를 들어 주식 시장에 긍정적 인 노출이있을 것이다. 이 예에서, 주식 시장에 대한 순 노출은 40 (70 -30)이고, 펀드는 레버리지 (이들의 총 노출 100 일 것)를 사용되지 않습니다. 아직 30 짧은 위치를 유지하면서 매니저는, 그러나, 80, 말에 펀드의 매수 포지션을 증가하는 경우, 기금은 10의 활용을 나타냅니다 (110) (80 30 110)의 총 노출을해야합니다. 이 전략에서 중립 시장, 헤지 펀드 매니저는 이전 단락에서 언급 한 동일한 기본 개념을 적용하지만, 광범위한 시장에 대한 노출을 최소화하기 위해 노력한다. 이것은 두 가지 방법으로 수행 될 수있다. 길고 짧은 두 위치에서 투자 동량이 있으면, 펀드의 순 노출은 0이 될 것이다. 예를 들어, 자금의 경우 50 긴 투자하고 50 짧은 투자하고, 순 노출은 0이 될 것이며, 총 노출은 100이 될 것이다. 시장 중립을 달성하기 위해 두 번째 방법이있다 (. 뮤추얼 펀드는 시장 중립 펀드와 긍정적 인 결과를 얻기 읽기와 함께이 전략이 작동하는 방법을 알아보십시오), 그리고 제로 베타 노출을하는 것입니다. 전체 자금의 베타 계수가 가능한 한 낮게되도록 이때, 펀드 매니저는 길고 짧은 두 위치에서 투자를 찾는 것이다. 시장 중립 전략 중 하나에서 펀드 매니저의 목적은 시장의 움직임의 영향을 제거하고 주식을 선택하는 자신의 능력에만 의존하는 것입니다. 롱 / 쇼트 전략 중 하나는 지역, 부문 또는 산업 내에서 사용할 수 있습니다, 또는 모든 사람들이 자신을 차별화하려고하는 헤지 펀드의 세계에서는 등 시가 총액 - 특정 주식에 적용 할 수 있습니다, 당신은 발견 할 것이다 개별 전략 고유 뉘앙스가 있지만, 이들 모두는 여기에서 설명 된 것과 동일한 기본 원리를 사용한다. 글로벌 매크로 일반적으로, 이 모든 헤지 펀드 전략의 가장 높은 위험 / 수익 프로파일을 가지고있는 전략이다. 글로벌 매크로 펀드는 주식, 채권, 통화에 투자. 상품. 옵션, 선물. 전달과 파생 증권의 다른 형태. 그들은 자산을 기초의 가격에 방향 베팅하는 경향 그들은 일반적으로 높은 활용된다. 투자의 다양성과 그들이 투자하는 시장의 크기, 그들은 용량 문제로 도전을 받고 전에 아주 크게 성장할 수 있기 때문에이 자금의 대부분은, 세계적인 관점을 가지고. 가장 큰 헤지 펀드 블로우 업의 대부분은 장기 자본 관리와 아마란스 어드바이저를 포함한 글로벌 매크로이었다. 둘 다 상당히 큰 금액이었다 모두는 매우 활용했다. (자세한 내용은 대규모 헤지 펀드의 실패 및 아마란스 도박을 잃고을 참조하십시오.)이 전략은 유가 증권의 광범위한 배열을 사용하는 다른 다양한 전략을위한 포괄 인 상대 가치 차익을. 기본 개념은 동시에 짧은 감가 상각 것으로 예상되는 관련 보안을 판매하면서 헤지 펀드 매니저가, 감사 것으로 예상되는 보안을 구입하는 점이다. 관련 증권은 특정 회사의 주식과 채권이 될 수있는 동일한 분야에서 두 개의 서로 다른 회사 나 다른 만기 날짜 및 / 또는 쿠폰과 같은 회사가 발행 한이 채권의 주식. 각각의 경우에서, 증권 관련하지만, 그 구성 요소의 일부 상이하기 때문에 산출이 용이 평형 값이있다. 의 간단한 예를 살펴 보자 쿠폰은 6 개월마다 지급됩니다. 수위가 모두 결합에 대해 동일한 것으로 가정된다. 하나는 8 지불하고 다른 6 지불 : 회사가이 뛰어난 채권을 보유하고 있다고 가정합니다. 그들은 회사의 자산 모두 최초 유치권을 주장하고 그들은 모두 같은 날에 만료됩니다. 8 결합이 높은 쿠폰을 지불하기 때문에, 6 결합에 프리미엄에 판매한다. 6 결합 파 (1000)에서 거래되는 경우, 8 결합은 모든 다른 동일하다면, 1,276.76에 거래되어야한다. 그러나, 이 보험료의 금​​액은 헤지 펀드가 임시 가격 차이를 활용하는 트랜잭션에 입력 할 수있는 기회를 만들어 자주 평형 부족합니다. 6 결합이 1,000에 거래되는 동안 8 결합이 1,100에 거래된다고 가정하자. 이 가격 차이를 활용하려면 헤지 펀드 매니저는 8 결합을 사서 짧은 임시 가격 차이를 활용하기 위해 6 결합을 판매하고 있습니다. 나는 점을 반영하기 위해 프리미엄에 상당히 큰 확산을 사용하고 있습니다. 실제로, 평형의 확산은 반환의 의미있는 수준을 생성하기 위해 영향력을 적용 할 헤지 펀드를 운전 훨씬 좁다. 이 컨버터블 차익 상대 가치 차익 거래의 한 형태이다. 일부 헤지 펀드는 단순히 전환 사채에 투자하는 동안, 컨버터블 차익을 사용하여 헤지 펀드는 실제로 전환 사채 특정 회사의 주식 모두에 위치를하고있다. 컨버터블 채권은 주식의 특정 번호로 변환 할 수 있습니다. 컨버터블 채권 1,000에 대한 판매 및 회사 주식 20 주식으로 전환입니다 가정합니다. 이 컨버터블 차익 거래에서 (50)의 주식 시장 가격을 의미하는 것입니다, 그러나, 헤지 펀드 매니저는 전환 사채를 구입하고 주가가 감소, 증가 중 채권의 가격을 예상 짧은 주식을 판매 또는 양자 모두. 기본이되는 주식의 가격 이외의 전환 사채의 가격에 기여하는 두 개의 추가 변수가 있음을 알아 두셔야합니다. 하나를 들어, 전환 사채는 단지 다른 채권과 같은 금리 움직임에 의해 영향을받을 것입니다. 둘째, 그 가격도 재고로 결합 변환 내장 옵션에 의해 영향을받을 것이며, 내장 옵션이 변동에 의해 영향을 받는다. 그래서, 채권이 1,000 판매하고 재고가 50 판매하는 경우에도 것은이 경우에 그 또는 그녀가 느끼는 경우 헤지 펀드 매니저는 전환 차익 거래로 들어갑니다 평형는 것을 1)의 옵션 부분의 내재 변동성 결합은 너무 낮거나, 2) 이자율의 감소는 주식의 가격을 증가보다 채권 가격을 증가시킬 것이다. 그들이 잘못하여 위치가 어떤 회사 특정 뉴스의 면역 때문에 상대적으로 가격이 반대 방향으로 이동해도, 이동의 영향은 작아 질 것이다. 컨버터블 차익 관리자는, 다음, 투자자들에게 매력적인 위험 조정 수익률을 추가 할 많은 작은 수익을 짜내하기 위해 위치의 큰 숫자로 입력 할 수 있습니다. 다시 한번, 다른 전략으로, 이 리턴 확대 지렛대의 어떤 형태를 사용하는 매니저를 구동한다. (전환 사채의 컨버터블의 기본 사항 알아보세요. 소개를 컨버터블 헤지으로 활용에서 당신의 반환 세부 사항을 위험 회피에 대해 읽어보십시오.) 고민 유가 증권에 투자 고민 헤지 펀드가 정말 독특합니다. 대부분의 경우, 이러한 헤지 펀드는 대출 운동이나 구조 조정에 크게 관여 할 수 있습니다. 심지어 그들을 돌아 돕기 위해 회사의 이사회에 위치 걸릴 수 있습니다. (당신은 활동가 헤지 펀드의 이러한 활동에 대해 좀 더 볼 수 있습니다.) 즉, 모든 헤지 펀드가 이렇게 말을 아니다. 그들 중 대부분은 보안이 기본 또는 현재 관리의 전략적 계획에 따라 가치 증가 예상에 유가 증권을 구입할 수 있습니다. 두 경우 모두, 이 전략 때문에 회사가 무서운 해협에있는 회사의 금융 불안 또는 투자자의 기대의 가치의 상당한 양을 잃은 채권을 구입하는 것을 포함한다. 다른 경우, 회사는 파산 나오는 될 수 있으며, 그 평가는 회사의 상황이 자신의 채권이 더 가치 만들 정도로 개선 될 것으로하다고 판단되는 경우 헤지 펀드는 저가 채권을 사는 것입니다. 많은 회사들은 상황이 개선되지 않는 한 전략은 매우 위험 할 수 있지만, 동시에 증권 위험 조정 복귀 아주 매력적 될 수있는 할인 값에서 거래된다. (자금이 헤지 펀드가 고민 부채를 사랑하는 이유에서 이러한 위험에 걸릴 이유에 대해 자세히 알아보세요.) 여기에 포함되지 않습니다 많은 것이 헤지 펀드 전략의 다양한 있습니다 결론. 전술 한 바와되었다하더라도 그 전략은 매우 단순한 관점에서 설명하고 훨씬 더 복잡 그들은 것보다 할 수 있습니다. 어떤 주어진 순간에 시장에서 사용할 수있는 기회를 자신의 평가에 기초 자산을 이동 하나 이상의 전략을 사용하는 많은 헤지 펀드도있다. 위의 전략 각각의 절대 수익률에 대한 자신의 잠재력을 기준으로 평가 될 수 있으며, 거시 및 미시 경제적 요인, 부문 관련 문제, 심지어 정부 및 규제 영향에 따라 평가 될 수있다. 그것은 할당 결정 투자의 타이밍과 각 전략의 예상 위험 / 수익 목표를 결정하기 위해서 중요해진다 있음이 평가 내에있다. 헤지 펀드는 : 특성 ETF 투자에 가입하기위한 ETF 투자 뉴스 레터 감사의 최신 ETF 통찰력, 분석 및 교육을 받으세요. 투자 수익률, 변동성 및 위험 다른 헤지 펀드 전략 중 엄청난 변화 - 모든 헤지 펀드가 동일하지 않기 때문에 헤지 펀드 전략의 개요는 다양한 헤지 펀드 전략의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 다른 사람들이 뮤추얼 펀드보다 같은 이상 휘발성이 될 수 있지만 주식 시장 상관 관계되지 않은 일부 전략, 손실의 매우 낮은 위험과 일관된 수익을 제공 할 수 있습니다. 펀드의 성공적인 펀드는 이러한 차이를 인식하고 개별 펀드들보다 더 안정적 장기 투자 수익을 만들어 함께 다양한 전략 및 자산 클래스를 조화를 이루고 있습니다. 헤지 펀드의 주요 특징은 대부분의 전부는 아니지만, 헤지 펀드 전략은 시장의 침체가 거래되고에 대비하는 경향이있다. 헤지 펀드는 투자 옵션 (예 : 풋와 같은 파생 상품, 통화, 옵션, 선물 등을 공매도, 레버리지를 사용할 수 있습니다)에서 유연합니다. 헤지 펀드는 따라서 투자 사업에서 최고의 두뇌를 유치 성과급으로 크게 가중 헤지 펀드 매니저의 보수에 의해 혜택을 누릴 수 있습니다. 예상 헤지 펀드 산업에 관하여 사실은 약 8350 활성 헤지 펀드로, 조 달러 산업이 될 수 있습니다. 다른 사람들이 더 보수적 동안 활용 및 파생 상품을 사용하고 거의 또는 전혀 활용을 사용하는 일부 투자 전략의 다양한 포함되어 있습니다. 많은 헤지 펀드 전략은 주식이나 파생 상품을 단락 특히 시장 위험을 줄이기 위해 노력한다. 대부분의 헤지 펀드는 관리자 또는 관리 팀의 특정 전문 지식에 의존, 고도의 전문이다. 많은 헤지 펀드 전략, 특히 상대 가치 전략의 성능은 채권이나 주식 시장의 방향에 의존하지 않는다 - (100)는 시장 위험에 노출 일반적으로 기존의 주식이나 뮤추얼 펀드 (단위 신탁)과 달리. 많은 헤지 펀드 전략, 특히 차익 거래 전략은 수익률이 감소 전에 성공적으로 사용할 수있다 얼마나 많은 자본으로 제한됩니다. 그 결과, 많은 성공적인 헤지 펀드 매니저들이 받아 들일 것입니다 자본의 양을 제한합니다. 헤지 펀드 매니저는 일반적으로 매우 전문적인 훈련과 근면이다. 시간의 지속 기간 동안 그들의 반환 적은 변동성과 주식보다 손실의 위험이 적은 표준 주식과 채권 인덱스를 상회했다. 평균값을 넘어, 일부 진정으로 뛰어난 연주자가 있습니다. 헤지 펀드에 대한 투자를 통해 살았던 많은 스위스 및 기타 민간 은행을 포함하여보다 정교한 투자자들이 선호 및 주요 주식 시장 수정의 결과를 이해하는 경향이있다. 많은 기부금과 연금 펀드는 헤지 펀드에 자산을 할당합니다. 레버리지를 많이 사용하는 동안 그들은 모두, 글로벌 매크로 전략을 사용하고 주식, 통화, 채권, 상품, 및 금에 큰 방향성 베팅을 배치하는 것이 - 인기 오해 인기 오해는 모든 헤지 펀드는 휘발성이다. 실제로, 헤지 펀드의 5 미만은 양자, 호랑이, 그리고 Strome 등 글로벌 매크로 펀드입니다. 대부분의 헤지 펀드는 전혀 위험 회피 또는 돈 t 사용 파생 상품 파생 상품을 사용하고, 많은 사람들이 더 영향력을 사용하지 않습니다. 미래의 결과가 각 전략의 변동성과 강한 상관 관계를 보여의 기금 전략에게 예측 가능성을 회피. 높은 변동성과 전략의 미래 성능이 훨씬 낮거나 중간 정도의 변동성을 경험 전략에서 미래의 성능보다 예측이다. 공격적인 성장 : 주당 순이익의 성장에 가속도가 발생할 것으로 예상 주식에 투자. 일반적으로 높은 P / E의 낮은 비율, 또는 빠른 성장을 할 것으로 예상된다없이 배당금 종종 작은 마이크로 캡 주식. 이러한 기술, 금융, 또는 생명 공학 등 분야의 전문 자금을 포함합니다. 실적 실망이 예상되는 주식을 단락에 의해 또는 주가 지수를 단락에 의한 위험 회피. 고 고민 증권 : 변동성을 예상하는 경향이 회사의 깊은 할인 또는 파산 또는 구조 조정에 직면에 자산, 부채, 또는 무역 클레임을 산다. 깊게 할인 된 유가 증권의 진정한 가치에 대한 이해의 시장의 부족과 기관 투자자의 대부분 때문에 이익은 투자 등급 증권 이하로 소유 할 수 없습니다. (이 판매 압력이 깊은 할인을 생성입니다.) 일반적으로 시장의 방향에 의존하지 않는 결과. 예상 변동성 : 낮음 - 보통 신흥 시장 : 주식 또는 더 높은 인플레이션과 휘발성 성장을하는 경향이 신흥 (이하 성숙) 시장의 채권에 투자. 공매도는 브래디 채권은 부분적으로 미국 국채 선물 및 통화 시장을 통해 헤지 할 수 있지만, 따라서 효과적인 위험 회피가 종종 사용할 수없는 많은 신흥 시장에서 허용하고 있지 않습니다. 예상 변동성 : 자금의 매우 높은 펀드 : 믹스와 헤지 펀드 및 기타 풀링 된 투자 수단 일치합니다. 다른 전략 및 자산 클래스의이 혼합은 개별 펀드들보다 더욱 안정적인 장기 투자 수익을 제공하는 것을 목표로하고있다. 반환 값은, 위험 및 변동성이 기본 전략과 자금의 혼합에 의해 제어 될 수있다. 자본 보전은 일반적으로 중요한 고려 사항이다. 변동성을 채용 전략의 혼합 및 비율에 따라 달라집니다. 예상 변동성 : 낮음 - 중간 소득 : 항복 또는 현재 소득이 아닌 단독으로 자본 이득에에 주요 초점을 투자한다. 주요 감사와이자 수익에서 이익을 위해 채권 때로는 채권 파생 상품을 구매 영향력을 이용할 수있다. 예상 변동성 : 낮은 매크로 : 글로벌 경제의 변화로부터 이익을 목표로, 일반적으로 충격 금리가 차례로 통화, 주식 및 채권 시장에 영향을 미치는 정부 정책의 변화에​​ 의해 초래. 주식, 채권, 통화 및 상품 - - 모든 주요 시장에 참여하지만 항상 같은 시간에. 시장 움직임의 영향을 강조하기 위해 활용 및 파생 상품을 사용합니다. 위험 회피를 활용하지만, 활용 방향 베팅은 성능에 가장 큰 영향을 미칠 수 있도록하는 경향이있다. 예상 변동성 : 매우 높음 시장 중립 - 광고용 : 시도는 종종 같은 발행자의 다른 증권, 오프셋 위치를 고려하여 대부분의 시장 위험을 회피합니다. 예를 들어, 전환 사채 짧은 기본 발행 주식 길어질 수 있습니다. 또한 이자율 위험을 헤지하기 위해 선물을 사용할 수 있습니다. 모두 주식 및 채권 시장에 낮은 또는 전혀 상관 관계와 수익을 얻기에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 상대 가치 전략은 소득 차익 거래, 모기지 유동화 증권, 자본 구조 차익 및 폐쇄 엔드 펀드의 차익을 고정 포함한다. 예상 변동성 : 낮은 시장 중립 - 증권 헤징은 : 일반적으로 시장의 같은 부문에서 장기 및 단기 주식 포트폴리오에 동일하게 투자한다. 시장 위험이 크게 감소하지만, 유효 주식 분석 및 주식 피킹 의미있는 결과를 얻는데 중요하다. 레버리지 복귀를 향상하기 위해 사용될 수있다. 일반적으로 낮거나 시장에 어떤 상관 관계. 때로는 체계 (시장) 위험을 헤지하기 위해 시장 지수 선물을 사용합니다. 일반적으로 상대 벤치 마크 지수 T-지폐. 예상 변동성 : 낮은 시장 타이밍 : 경제 또는 시장 전망의 매니저의 견해에 따라 다른 자산 군 사이에 자산을 할당합니다. 포트폴리오 강조 자산 군 사이에 광범위하게 스윙 할 수있다. 시장의 움직임 예측 불가능하고 시장에서 입구와 출구 타이밍의 어려움은이 전략의 변동성에 추가합니다. 예상 변동성 : 높은 편의적 : 전략에서 전략 투자 테마 변경 기회는 기업 공개 (IPO), 종종 중간 실적 실망, 적대적 입찰 및 기타 이벤트 중심의 기회로 인한 급격한 가격 변동 등의 이벤트에서 이익 발생으로. 주어진 시간이 투자 스타일 중 몇몇을 사용할 수 있고, 임의의 특정 방법 또는 투자 자산 종류에 제한되지 않는다. 예상 변동성 : 가변 멀티 전략 : 투자 접근법은 단기 및 장기적 이익을 실현하는 동시에 다양한 전략을 이용하여 다양합니다. 다른 전략은 다음과 같은 추세 및 각종 다양한 기술 전략으로 시스템의 거래를 포함 할 수있다. 투자의이 스타일은 가장 현재의 투자 기회에 투자 과체중이나 저체중 다른 전략으로 관리 할 수​​ 있습니다. 예상 변동성 : 변수 짧은 판매 : 자주, 또는 실적 실망의 기대에 의한 유가 증권, 또는 시장의 고평가의 관리자의 평가에 낮은 가격으로 미래의 날짜에 그들을 리바이 할 수 있다는 기대감에 단기 증권을 판매 등으로 인해 회계 부정, 새로운 경쟁, 관리의 변화에​​ 종종 긴 전용 포트폴리오를 상쇄하는 헤지으로 시장이 약세주기에 접근하고 느끼는 사람들에 의해 사용. 위험. 예상 변동성 : 매우 높음 특별 상황은 : 이러한 합병, 적대적 인수 합병, 재구성, 또는 레버리지 바이 아웃과 같은 이벤트 구동 상황에 투자. 현재의 시장 가격과 회사의 궁극적 인 구입 가격의 스프레드에서 이익을 기대하고, 동시에 회사의 주식의 매입 인수되고, 그 취득자의 주식의 매각을 포함 할 수있다. 또한 반환을 활용하고 금리 및 / 또는 시장 위험을 헤지하기 위해 파생 상품을 이용할 수있다. 시장의 방향에 일반적으로 의존하지 않는 결과. 예상 변동성 : 중간 값 : 내재 또는 잠재적 가치에 대한 깊은 할인에 판매하는 인식 유가 증권에 투자. 이러한 증권 호의이거나 애널리스트 underfollowed 수 있습니다. 궁극적 인 가치가 시장에 의해 인식 될 때까지 장기 보유, 인내, 강한 훈련은 종종 필요합니다. 예상 변동성 : - : 다른 기사 디온 프리들, 회장, 매그넘 자금 작성자 : 낮음 보통 헤지 펀드에 대한 자세한 내용은 다음 언어 중이 문서를보기 자세히 알아보기 사이트 주식 회사 저작권 2011 매그넘 글로벌 투자 회사 모든 설계 및 남부 WebWorks에 의해 유지 권리 보유. 저작권 2011 매그넘 미국 투자, Inc. 모든 권리는 저작권에 의해 보호됩니다. 이 사이트는 펀드를 대상으로하거나 특정 국가의 특정 투자자에게 제공되지 않는 다른 투자 상품 및 서비스에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 또한, 미국 사람들을 위해 사용할 수있는 자금 및 서비스 (Securities and Exchange Commission)에 등록되지 않은, 그 결과, 같은 투자 상품은 매그넘의 사전 인증 된 특정 공인 된 투자자 만 사용할 수 있습니다. 이에 따라, 매그넘에서 제공하는 모든 투자 상품 또는 서비스에 구체적으로 언급 된 페이지는 여기를 클릭하여 얻을 수있는 사용자 이름과 암호와보기에서만 사용할 수 있습니다. 사용자 이름과 암호없이 볼 수있는이 웹 사이트의 어떠한 투자 또는 금융 조언으로 해석 될 수 없습니다. 이러한 정보는 정보 제공 목적으로 만 사용할 수 있습니다 및 투자 제품으로 권유하지 않습니다. 13시 32분 - 5 월 17 일에 사용자가 제출 복잡한 거래 시스템 (17) (305 주사위 공연 플렉시 헤지 시스템). AtoMoore 디모데 안녕에 의해 제출, 내 이름은 AtoMoore입니다. 나는 EURUSD 쌍에 매일 적어도 150의 주사위를 만드는이 시스템을 가지고있다. 내가 코멘트하기 전에 내 시스템 뒤에 뇌를 이해하는 시간을 보낼 것이다 건설적인 비판이 필요합니다. 이 시스템을 우리 모두의 이익을위한 킬러와 아시고을 도와주세요. 내 희망은 풀 타임 사업으로 외환을 거래하는 것입니다. 무엇을 당신에게 버전 1.0 저작권 2011 s의 당신은 233 278 1234 40 / tim. doxacapital 야후 공연 플렉시 헤지 시스템에 저에게 연락 할 수하면 주사위를위한 공격적 인 장중 전략이다. 이 시스템은 재량권을 희생하지 동안 시장에서 주요 가격지지와 저항 수준을 이용하여 통화를 거래의 유연한 방법을 제공합니다. 이 시스템은 유연하며 이것은 하루의 처음 7시간의 가격 거동 필요하게된다. 매일의 first7hours의 가격 동작은 하루에 거래되는 변화를 제시한다 (그리고 나는 곧 이러한 변화에 대해 이야기 것이다). 공연 시스템 무역 설정 : 피벗 O를 15 분 차트는 평균 (50SMA)의 매력에 항목을 잡기 허용하고 기회를 종료하기 때문에이 15분의 기간을 사용하여 이동 O O 채널을 그리기 계산 오 트렌드 라인을 점 O를. 신호 인 경우, 예를 들어 시간당 차트는 입력 / 반응 이미 꽤 너무 늦게있다. 매일 아침 나는 자정 자정에서 신선한 회동을 계산하여 시작합니다. 나는 오늘의 첫 번째 7시간의 가격 동작을 연구한다. 계산 오와 15분 차트에 배치 주요 S / R 레벨 : 나는 런던 오픈을 준비 7amGMT 전에 무엇을 (유럽 / 런던 열린 주위 7.30a. m / 8 a. m GMT). 이 수준과 관련, 평균, 추세선과 새로운 하루 휴식과 7amGMT. (초기 이른 아침 채널 - IEMC) 사이의 일반적 형태, 오 곧 뉴스 ㅇ 장소 예측 거래에 대한 내 외환 뉴스 캘린더 forexfactory을 확인 채널 이동에 오 연구 가격 행동 가끔 보류중인 주문 및 새로운 하루 휴식과 7amGMT 사이의 가격 행동에 따라 시장 질서를 사용하여. 새로운 하루 휴식과 7amGMT 사이 오 가격 동작 : 오이 하루 상인의 편견에 대한 첫 번째 단서를 제공에 대한 답변 위 또는 아래에있는 PP (피벗 점)과 관련하여 공개 가격을했던 곳. 오 시장은 시장이 PP 위에 열었다 또는 작은 거리에, 최대 PP 위, 내가 하루 동안 오래 갈 기회를 보면 하루 좋은 아침 긴 무역 미소 않았다. 오 시장은 PP 아래로 아래로 열거 나 작은 거리에, 아래로 PP 아래, 나는 하루에 짧은 갈 기회를 보면 시장은 하루 동안 좋은 아침 짧은 무역 미소나요 평균 (을)를 이동 위의 가격입니다. 오 평균 (을)를 이동 아래의 가격이 떨어져 피벗에서 조금 열었다 시장에게 PP 오 시장에서 멀리 정확하게 공개 PP 또는나요입니다. 지금 가격은 t 고려에서 다시이 시간의 당겨 hasn 할 수 있음 백 PP 오에 뽑아있다. 가격은 나중에 하루에 PP에 철수시키고있다. 이제 범위에서 가격을 넣을 수 있습니다, 채널 (IEMC)의 난이 범위가 계속 수 있고 거래 될 수 알았다. (초기 이른 아침 채널 전략) 오 당신이 위의 차트는 가격이 수요일 21 July2010에 7amGMT에 새벽에서 행동하는 방법을 설명하는 EURUSD로 15 분 차트 그것에 채널을 범위 넣을 수 있습니다 얼마나 큰 PP 따라 가격 지그재그 있습니다. 피벗 및 주요 S는 이전 / 일에서 데이터의 미덕에 의해 얻어진 R은 다음과 같습니다 R3 1.3184, R2 1.3105, R1 1.2995, PP 1.2916, 1.2806 S1, S2 1.2727 S3 1.2617을. 당신이 볼 수 있듯이, 점선은 전날 / 새로운 일, 20 일 자정 / 새벽을 나타냅니다 / 21 2010 년 7 월 수직 아쿠아 라인은 새로운 새벽 후 7amGMT, 즉 7 시간을 나타냅니다. 당신은 가격 (보라색 보라색) 34pips의 채널에이 시간 사이에 가격 행동. This 내 초기 이른 아침 채널입니다 볼 수 있습니다. 난 내 변화 중 하나에 내 초기 이른 아침 채널 전략에 따라 이러한 채널을 거래하는 방법을 설명합니다. 지금 여기이 일부 확실 가격의 방향을 예측할 수있는 것은 내 전략 변화 (1A)를위한 경우이고, 나는이 거래를하는 방법을 보여주는 것이다. 표 1.0에서와 같이, 시장은 새로운 날의 새벽에서 가격 이하로 열립니다 전략 (20pips)에 대한 거래 가능한 채널 (IEMC)을 형성, 7amGMT하여 가격을 좋아하기까지의 어떤 통합의 종류에 남아 때, 나는 variation1A 경우가 있습니다. 가격이 일반적으로해야합니다, A. 초기 이른 아침 채널 전략 B. 피벗 수준의 전략 C. 적절한 주요 S / R 수준의 전략 (이 전략은 때때로 지연 : 새로운 하루가 variation1A 후보로 통과하면, 나는 다음과 같은 전략을 거래 . 하루에 몇 가지 여행이 수준에서 전략의 유효성을 검사) chart1.0 보면, 나는 다음과 같은 거래를 배치합니다 : 채널의 A. 초기 이른 아침 채널 전략 lowerBand : 1) 구입 제한. 항목 가격 1.2874 이익 목표 1.2906 (채널의 UpperBand) 이익 32pips 2) 중지를 판매. 항목 가격 1.2874 이익 목표 1.2806 (S1) 이익 68pips 채널의 UpperBand : 3) 제한 판매. 항목 가격 1.2906 이익 목표 1.2874 (채널의 LowerBand) 이익 32pips 4) 중지를 주문. 항목 가격 1.2914 즉 (1.2906 8pips) 이익 목표 1.2956 즉 (미드웨이 B / PP 및 R1 n)의 이익 42pips의 B. 피벗 수준의 전략 5) 제한 판매. 항목 가격 1.2908 즉 (1.2916-8pips) 이익 목표 1.2806 (S1) 이익 102pips 6) 중지 주문. 항목 가격 1.2924 즉, (1.2916 8pips) 이익 목표 1.2956 즉, (미드웨이 B / PP 및 R1 n)의 이익 32pips C. 적절한 주요 S / R 수준의 전략 (S1 레벨이 경우) 7) 중지를 판매 출품 가격 1.2806ie를 (S1을 ) 이익 목표 1.2735 (S2의 8pips)이 거래의 모든 산출 한 것이다 이익 71pips : 총 이익 : (32pips 68pips 102pips 32pips 71pips)이 거래로 기록되지 않은 판매 중지 피벗 레벨 전략에서 판매 중지 UpperBand IEMC 전략에서 42pips 및 32pips을 305pips 한 더 트리거되지 얻을. 그것은이 전략을위한 돈 관리에 대한 일어난 chart1.1 아래의 차트는 무역을 보여줍니다 InstaForex에와 / 기타 브로커와 1 미니 로트 크기 (1pip) 1 / 1 표준 로트 크기 (1pip) (10) 즉, 100 핍 100 / 즉, 100 핍 1000 1백분의 20 0.2 로트 크기 등 / 20 / 1,000 0.02 부지의 크기 등 시장 심리 권리 (50)에 걸릴 확률. 10 거래는, 적어도 배치됩니다. 트리거 거래 8/10 80 일반적으로 확률. 위험 / 일에 대한 시장 심리의 방향으로 거래를 위해 No. Win/No. Loss 5/3 166.67 I 이중 많은 크기를 보상. 500에 거래를 들면, 나는 InstaForex에에 0.40 2 (0.20)의 부지의 크기 만 다른 표준화 된 계정 유형 브로커 플랫폼에 0.04 많은 크기를 사용할 것이다, 말. 나는 오늘의 시장 심리에 반대 방향으로 배치 거래에 대한 단일 많이 사용합니다. (500), 나는 다른 표준화 된 계정 유형 브로커 플랫폼에서 InstaForex에에 0.20 그러나 0.02의 볼륨을 사용하는 것이다라고. 공연 플렉시 - 헤지 시스템은 그래서 차트에 피벗 점 사이의 거리의 결과에 의해 결정 TP 크기의 변화도 함께 제공됩니다. 제 5 WINS는 말을 가장 말을, 20pips의 20pips의 50pips의 50pips 20pips. 나는 일주일에 두 번 매일 풀 타임으로 무역 것이다. 매일 ROI. 13 (더블 많은), 6 (단일 로트) 주간 ROI. 27 (더블 많은), 13 (단일 로트) 월간 투자 수익 (ROI). (102) (이중 많은) 51 (단일 로트) 당신은 당신의 자신의 허용의 기대에 대한 몇 가지 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 시스템은 새로운 하루의 휴식에서 가격의 행동에 따라 많은 변화가있다. 이것은 단지 하나의 변형이다. 이후의 사람 곧 따를 것이다. 내가 좋은 비평가를 얻을 수 있기를 바랍니다. 13시 37분 - 3 월 12 일에 Navar에 의해 제출. 좋은 전략. 간단하지만 매우 명확하지 않습니다. C. 적절한 주요 S / R 수준의 전략 항목에 대해, 당신은 당신이지지 / 저항의 라인을 계산하려면 지원 라인을 초과 한 경우 당신은 항상 제어 할 수없는 메타 트레이더 여러 indicadoder가 있기 때문에 다른 무인 중지 판매 넣어 않습니다. 매일 피벗 Points. mq4 : 나는 1 단계. 그것은 중간 지원 / 저항 사이의 수준이 : 레드 COLOR2 블루 속성 표시 // ---- 입력 통근 INT ExtFormula 0 통근의 INT ExtHowManyDays (30) 통근의 부울 ExtDraw에 해당하는 매개 변수 COLOR1 속성 표시 차트 창 속성 표시기 버퍼 2 속성 표시를 // --- - 더블 ExtMapBuffer1 더블 ExtMapBuffer2은 버퍼 // ------------------------------------------ ------------------------ // 사용자 정의 표시 초기화 함수 // ------------------ ------------------------------------------------ INT 초기화 () // ---- 지표 SetIndexStyle (0, LINE DRAW) SetIndexBuffer (0, ExtMapBuffer1) SetIndexEmptyValue (0,0.0) SetIndexStyle (1, LINE DRAW) SetIndexBuffer (1 ExtMapBuffer2) SetIndexEmptyValue (1,0.0) // - --- 분명 버퍼 다시 초기화하는 경우 (ArraySize (ExtMapBuffer1) 0) ArrayInitialize (ExtMapBuffer1,0.0)의 경우 데이터 윈도우에 대한 (ArraySize (ExtMapBuffer2) 0) ArrayInitialize (ExtMapBuffer2,0.0) // ---- 세트 레이블 경우 (ExtDraw)의 경우 매일 (ExtFormula 0) SetIndexLabel (0, 피벗) SetIndexLabel (1, NULL) 다른 SetIndexLabel (0, 저항) SetIndexLabel (1, 지원) 다른 SetIndexLabel (0, NULL) SetIndexLabel (1, NULL) // ---- 힘 데이터로드 iBars (NULL, 기간 D1) // ---- 리턴 (0) // ----------------------------- ------------------------------------- // 사용자 정의 표시 초기화 해제 기능 // ----- -------------------------------------------------- ----------- INT deinit () // ---- 우리의 라인을 삭제 ObjectDelete (피벗 라인) ObjectDelete (R0.5 라인) ObjectDelete (R1.0 라인) ObjectDelete (R1.5 라인) ObjectDelete (R2.0 라인) ObjectDelete (R2.5 라인) ObjectDelete (R3.0 라인) ObjectDelete (S0.5 라인) ObjectDelete (S1.0 라인) ObjectDelete (S1.5 라인) ObjectDelete (S2.0 라인) ObjectDelete (S2.5 라인) ObjectDelete (S3.0 라인) // ---- 리턴 (0) // ------------------------- ----------------------------------------- // 사용자 정의 표시 반복 기능 // - -------------------------------------------------- 계산 바 IndicatorCounted하는 int () --------------- INT의 시작은 () 바, 첫째 줄, 마지막 바, 높은 탄소 나노 튜브를 두 번 어제, 저 어제, 가까운 어제, 오늘 열린 두 P를 시작 int로 , S, R, S05, R05, S10, R10, S15, R15, S20, R20, S25, R25, S30, R30는 // ---- 테스트 매개 변수 경우 (ExtFormula 3) 리턴 (-1)의 경우 (기간 ( ) 기간 D1) 반환 (-1) // ---- 매일 데이터) 아직 CNT 0 동안 (사실을로드하지 않을 경우 경우 (iTime (NULL, 기간의 D1,0) (시간 0 - PERIOD D1 60)) 브레이크 CNT 경우 (ExtHowManyDays 0) (0 // ---- (바 CNT를 시작 CNT 0 cnt--) 어제 가까운 iClose 줄을 시작하면 (CNT 5) 복귀 (0) 수면 (1000) // ---- 세트 검사 시작 NULL, 기간 D1, CNT 1) 오늘 열린 Iopen 가장 (NULL, 기간 D1, CNT) 어제는 높은 iHigh (NULL, 기간 D1, CNT 1) 어제 저 iLow (NULL, 기간 D1, CNT 1) P (어제 높은 어제 저 어제 가까운 오늘 오픈) / 4 스위치 (ExtFormula)의 경우 1 : RPP - 어제 낮은 SPP - 어제 높은 휴식 사례 2 : RP 어제 높은 - 어제 낮은 SP - 어제 높은 어제 낮은 브레이크 케이스 (3) : RPP - 어제 저 - 어제 저 어제 높은 SPP - 어제 높은 - 경우 낮은 어제 고 어제 (ExtDraw true)를 첫 번째 막대 iBarShift (NULL, 0, iTime (NULL, 기간 D1, CNT)) - 한 경우 (CNT 0) 마지막 줄 iBarShift (NULL, 0, iTime (NULL , 기간 D1, CNT-1)) - (1) 다른 마지막 줄 0 동안 (첫 번째 줄 마지막 줄) 경우 (첫째 줄 마지막 줄 R10 NormalizeDouble ((2 P), 숫자를 낮은 - yesterday) S10 NormalizeDouble ((2 P) - yesterday 높은 숫자) R05 NormalizeDouble ((P R10) / 2 디지트) S05 NormalizeDouble은 ((P S10) / 2 디지트) R20 NormalizeDouble (P (어제 저 높은 어제), 숫자) S20 NormalizeDouble (P - (어제 높은 ) 낮은 - yesterday, 숫자) R15 NormalizeDouble ((R10 R20) / 2 디지트) S15 NormalizeDouble ((S10 S20) / 2 디지트) R30 NormalizeDouble (2 P (어제 고 2 어제 낮음), 숫자) S30 NormalizeDouble ( (2 어제 고 어제 저) 2 P-, 숫자) R25 NormalizeDouble ((R20 R30) / 2 디지트) S25 NormalizeDouble ((S20 S30) / 2 디지트) ObjectCreate (피벗 라인, OBJ HLINE, 0, 0, P) ObjectSet (피벗 라인, OBJPROP COLOR, 노란색) ObjectSet (피벗 라인, OBJPROP STYLE, STYLE SOLID) ObjectSetText (피벗 라인, 피벗 DoubleToStr (P, 숫자)) ObjectCreate (R0.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, R05) ObjectSet (R0.5 라인, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (R0.5 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R0.5 라인, R0.5 DoubleToStr (R05, 숫자)) ObjectCreate (R1.0 라인 , OBJ HLINE, 0, 0, R10) ObjectSet (R1.0 라인, OBJPROP COLOR, 노랑색) ObjectSet (R1.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R1.0 라인, R1.0 DoubleToStr (R10, 숫자 )) ObjectCreate (R1.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, R15) ObjectSet (R1.5 라인, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (R1.5 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R1.5 라인, R1.5 DoubleToStr (R15, 숫자)) ObjectCreate (R2.0 라인, OBJ HLINE, 0, 0, R20) ObjectSet (R2.0 라인, OBJPROP COLOR, 노랑색) ObjectSet (R2.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE의 DOT ) ObjectSetText (R2.0 라인, R2.0 DoubleToStr (R20, 숫자)) ObjectCreate (R2.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, R25) ObjectSet (R2.5 라인, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (R2. 5 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R2.5 라인, R2.5 DoubleToStr (R25, 숫자)) ObjectCreate (R3.0 라인, OBJ HLINE, 0, 0, R30) ObjectSet (R3.0 라인, OBJPROP COLOR, 노랑색) ObjectSet (R3.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R3.0 라인, R3.0 DoubleToStr (R30, 숫자)) ObjectCreate (S0.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S05) ObjectSet (S0.5 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S0.5 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S0.5 라인, S0.5 DoubleToStr (S05, 숫자)) ObjectCreate (S1.0 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S10) ObjectSet (S1.0 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S1.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S1.0 라인, S1.0 DoubleToStr (S10, 숫자)) ObjectCreate (S1.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S15) ObjectSet (S1.5 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S1.5 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S1.5 라인, S1. 5 DoubleToStr (S15, 숫자)) ObjectCreate (S2.0 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S20) ObjectSet (S2.0 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S2.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S2.0 라인, S2.0 DoubleToStr (S20, 숫자)) ObjectCreate (S2.5 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S25) ObjectSet (S2.5 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S2.5 라인 , OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S2.5 라인, S2.5 DoubleToStr (S25, 숫자)) ObjectCreate (S3.0 라인, OBJ HLINE, 0, 0, S30) ObjectSet (S3.0 라인, OBJPROP COLOR, 연어) ObjectSet (S3.0 라인, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S3.0 라인, S3.0 DoubleToStr (S30, 숫자)) // ---- ObjectsRedraw ()를 그리기 힘 객체 // ---- 반환 (0) // -------------------------------------------- ----------------------